兴证全球竞争优势混合C(021591)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
16,528.43 |
259,990.00 |
| 存出保证金 |
10,428.78 |
13,798.60 |
| 交易性金融资产 |
50,642,049.89 |
63,823,922.24 |
| 其中：股票投资 |
50,642,049.89 |
63,823,922.24 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
810,234.73 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
50,468.96 |
- |
| 应收申购款 |
554.96 |
25,685.50 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
66,367,666.74 |
94,941,801.70 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
5.88 |
7.27 |
| 应付赎回款 |
3,425.79 |
32,297.51 |
| 应付管理人报酬 |
57,480.24 |
98,874.27 |
| 应付托管费 |
9,580.03 |
16,479.06 |
| 应付销售服务费 |
8,403.41 |
22,660.06 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
90,506.02 |
112,723.99 |
| 负债合计 |
169,401.37 |
283,042.16 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
66,690,702.63 |
96,837,520.60 |
| 未分配利润 |
-492,437.26 |
-2,178,761.06 |
| 所有者权益合计 |
66,198,265.37 |
94,658,759.54 |
| 负债及所有者权益总计 |
66,367,666.74 |
94,941,801.70 |
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