广发景利纯债C(021588)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发景利纯债C(021588)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	16,337.36	9,287.12
交易性金融资产	1,818,494,756.57	693,370,397.46
其中：股票投资	-	-
债券投资	1,818,494,756.57	693,370,397.46
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
其他资产	-	-
资产总计	1,818,777,404.69	698,482,850.72
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	235,661,882.63	182,172,209.22
应付证券清算款	7,788.22	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	399,433.04	126,785.61
应付托管费	133,144.33	42,261.86
应付销售服务费	86.24	-
应付交易费用	-	-
应交税费	22,473.79	26,980.09
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	227,625.13	121,100.75
负债合计	236,452,433.38	182,489,337.53
所有者权益
实收基金	1,532,179,911.26	501,308,447.15
未分配利润	50,145,060.05	14,685,066.04
所有者权益合计	1,582,324,971.31	515,993,513.19
负债及所有者权益总计	1,818,777,404.69	698,482,850.72

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