贝莱德和悦利率债C(021582)资产负债表
| |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
10,134,604.43 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
191,756,377.55 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
191,756,377.55 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
599.70 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
201,902,943.23 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
10.02 |
| 应付管理人报酬 |
49,690.02 |
| 应付托管费 |
16,563.31 |
| 应付销售服务费 |
13.76 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
265.47 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
100,471.17 |
| 负债合计 |
167,013.75 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
201,189,542.19 |
| 未分配利润 |
546,387.29 |
| 所有者权益合计 |
201,735,929.48 |
| 负债及所有者权益总计 |
201,902,943.23 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
