建信鑫益90天持有期债券C(021579)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
393,081,836.11 |
1,619,386,566.58 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
393,081,836.11 |
1,619,386,566.58 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
5,100,503.15 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
241,461.33 |
123,236.00 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
399,292,945.07 |
1,620,974,128.51 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
85,976,557.08 |
374,919,427.93 |
| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
55,169.33 |
274,918.76 |
| 应付托管费 |
13,792.34 |
68,729.72 |
| 应付销售服务费 |
36,267.59 |
166,781.64 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
19,069.99 |
85,355.99 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
101,201.09 |
99,629.94 |
| 负债合计 |
86,202,057.42 |
375,614,843.98 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
306,087,063.34 |
1,230,796,002.08 |
| 未分配利润 |
7,003,824.31 |
14,563,282.45 |
| 所有者权益合计 |
313,090,887.65 |
1,245,359,284.53 |
| 负债及所有者权益总计 |
399,292,945.07 |
1,620,974,128.51 |
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