建信鑫益90天持有期债券A(021578)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
1,619,386,566.58 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
1,619,386,566.58 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
123,236.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,620,974,128.51 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
374,919,427.93 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
274,918.76 |
| 应付托管费 |
68,729.72 |
| 应付销售服务费 |
166,781.64 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
85,355.99 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
99,629.94 |
| 负债合计 |
375,614,843.98 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,230,796,002.08 |
| 未分配利润 |
14,563,282.45 |
| 所有者权益合计 |
1,245,359,284.53 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,620,974,128.51 |
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