银河CFETS0-3年期政金债指数C(021568)资产负债表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
68,427.75 |
3,287,340.75 |
| 存出保证金 |
867.94 |
17,459.11 |
| 交易性金融资产 |
2,387,888,338.50 |
1,943,533,665.33 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
2,387,888,338.50 |
1,943,533,665.33 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
80,038,092.32 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
676.98 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
2,390,217,384.05 |
2,031,150,885.51 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
10,001,068.49 |
35,002,598.68 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
110.34 |
11,113.11 |
| 应付管理人报酬 |
293,171.69 |
252,479.79 |
| 应付托管费 |
97,723.89 |
84,159.92 |
| 应付销售服务费 |
12.29 |
32.83 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
2.39 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
101,207.12 |
124,865.40 |
| 负债合计 |
10,493,296.21 |
35,475,249.73 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,324,965,449.24 |
1,960,309,266.13 |
| 未分配利润 |
54,758,638.60 |
35,366,369.65 |
| 所有者权益合计 |
2,379,724,087.84 |
1,995,675,635.78 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,390,217,384.05 |
2,031,150,885.51 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
