南方中债0-3年农发行债券指数C(021566)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
2,821,012,032.88 |
3,787,103,596.50 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
2,821,012,032.88 |
3,787,103,596.50 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
946.35 |
19,817.03 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
2,821,407,055.33 |
3,787,598,289.85 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
372,021,912.33 |
1,068,809,127.55 |
| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
178,989.80 |
5,408.83 |
| 应付管理人报酬 |
282,877.92 |
378,502.74 |
| 应付托管费 |
94,292.67 |
126,167.58 |
| 应付销售服务费 |
19.48 |
42.78 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
133,158.98 |
123,446.45 |
| 负债合计 |
372,711,251.18 |
1,069,442,695.93 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,415,634,219.05 |
2,665,014,665.76 |
| 未分配利润 |
33,061,585.10 |
53,140,928.16 |
| 所有者权益合计 |
2,448,695,804.15 |
2,718,155,593.92 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,821,407,055.33 |
3,787,598,289.85 |
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