格林30天滚动持有债券A(021559)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
582,226.60 |
1,228,856.93 |
| 存出保证金 |
1,267.75 |
7,715.90 |
| 交易性金融资产 |
17,110,833.15 |
24,971,496.74 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
17,110,833.15 |
24,971,496.74 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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16,802,596.14 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
2.00 |
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| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
18,787,611.26 |
43,297,724.50 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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1,100,070.52 |
| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
3,140.50 |
8,047.96 |
| 应付托管费 |
785.11 |
2,011.99 |
| 应付销售服务费 |
3,015.70 |
7,793.09 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
0.41 |
2,051.31 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
12,354.20 |
112,540.53 |
| 负债合计 |
19,295.92 |
1,232,515.40 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
18,468,966.36 |
41,334,830.71 |
| 未分配利润 |
299,348.98 |
730,378.39 |
| 所有者权益合计 |
18,768,315.34 |
42,065,209.10 |
| 负债及所有者权益总计 |
18,787,611.26 |
43,297,724.50 |
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