兴业恒悦180天持有期债券C(021555)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,270,623.85 |
| 存出保证金 |
19,705.07 |
| 交易性金融资产 |
316,575,219.05 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
316,575,219.05 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
618,402.80 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
16,657.20 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
319,712,739.19 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
60,012,142.94 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
87,150.86 |
| 应付托管费 |
26,145.25 |
| 应付销售服务费 |
63,953.62 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
920.02 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
135,290.70 |
| 负债合计 |
60,325,603.39 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
251,913,631.64 |
| 未分配利润 |
7,473,504.16 |
| 所有者权益合计 |
259,387,135.80 |
| 负债及所有者权益总计 |
319,712,739.19 |
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