博时中证红利低波动100ETF联接C(021551)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
120,560.60 |
| 存出保证金 |
313,539.98 |
| 交易性金融资产 |
218,707,523.78 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
2,343,955.84 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
1,847,733.09 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,380,633.07 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
235,154,006.64 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
2,343,197.85 |
| 应付赎回款 |
3,474,266.71 |
| 应付管理人报酬 |
1,746.24 |
| 应付托管费 |
582.10 |
| 应付销售服务费 |
11,980.00 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
96,352.37 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
44,061.40 |
| 负债合计 |
5,972,186.67 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
201,416,974.43 |
| 未分配利润 |
27,764,845.54 |
| 所有者权益合计 |
229,181,819.97 |
| 负债及所有者权益总计 |
235,154,006.64 |
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