国投瑞银创新医疗混合C(021546)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
51,750.60 |
60,988.72 |
| 存出保证金 |
19,116.68 |
12,957.37 |
| 交易性金融资产 |
47,162,601.57 |
43,422,347.30 |
| 其中：股票投资 |
46,147,116.94 |
43,422,347.30 |
| 债券投资 |
1,015,484.63 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
1,802,297.09 |
902,368.82 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
3,678.76 |
| 应收申购款 |
3,832.38 |
6,878.99 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
53,484,773.84 |
48,358,570.24 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
253,425.15 |
0.62 |
| 应付赎回款 |
411,568.28 |
24,569.88 |
| 应付管理人报酬 |
56,850.09 |
47,442.25 |
| 应付托管费 |
9,474.99 |
7,907.04 |
| 应付销售服务费 |
1,695.08 |
1,251.80 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
144,180.25 |
103,338.48 |
| 负债合计 |
877,193.84 |
184,510.07 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
67,580,023.86 |
62,741,686.12 |
| 未分配利润 |
-14,972,443.86 |
-14,567,625.95 |
| 所有者权益合计 |
52,607,580.00 |
48,174,060.17 |
| 负债及所有者权益总计 |
53,484,773.84 |
48,358,570.24 |
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