华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A(021539)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
- |
23,143.35 |
| 存出保证金 |
8,993.82 |
25,194.90 |
| 交易性金融资产 |
26,593,636.52 |
33,097,506.00 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
814,521.29 |
913,072.48 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
29,357,975.12 |
36,360,475.91 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
187,777.51 |
368,264.74 |
| 应付赎回款 |
376,022.34 |
419,663.26 |
| 应付管理人报酬 |
707.12 |
902.10 |
| 应付托管费 |
212.12 |
270.64 |
| 应付销售服务费 |
1,308.85 |
3,008.78 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
90,746.47 |
72,000.00 |
| 负债合计 |
656,774.41 |
864,109.52 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
26,367,924.74 |
38,721,265.43 |
| 未分配利润 |
2,333,275.97 |
-3,224,899.04 |
| 所有者权益合计 |
28,701,200.71 |
35,496,366.39 |
| 负债及所有者权益总计 |
29,357,975.12 |
36,360,475.91 |
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