天弘月月兴30天持有期债券A(021537)资产负债表
| |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,147,978.35 |
| 存出保证金 |
54,292.57 |
| 交易性金融资产 |
879,845,523.13 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
879,845,523.13 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
10,436,757.53 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
20.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
924,278,542.72 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
187,247,053.84 |
| 应付证券清算款 |
10,379,734.66 |
| 应付赎回款 |
32,547,237.02 |
| 应付管理人报酬 |
158,936.09 |
| 应付托管费 |
39,734.03 |
| 应付销售服务费 |
87,853.72 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
36,262.86 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
180,182.57 |
| 负债合计 |
230,676,994.79 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
689,487,811.01 |
| 未分配利润 |
4,113,736.92 |
| 所有者权益合计 |
693,601,547.93 |
| 负债及所有者权益总计 |
924,278,542.72 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
