天弘中证软件服务指数发起C(021536)资产负债表
| |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
221,085.33 |
| 存出保证金 |
15,643.46 |
| 交易性金融资产 |
60,679,691.98 |
| 其中：股票投资 |
60,679,691.98 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
881,324.52 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
65,924,448.13 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
433,724.20 |
| 应付赎回款 |
1,388,525.09 |
| 应付管理人报酬 |
23,767.10 |
| 应付托管费 |
5,941.76 |
| 应付销售服务费 |
9,878.19 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
31,194.84 |
| 负债合计 |
1,893,031.18 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
47,058,576.01 |
| 未分配利润 |
16,972,840.94 |
| 所有者权益合计 |
64,031,416.95 |
| 负债及所有者权益总计 |
65,924,448.13 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
