天弘中证半导体材料设备主题指数发起C(021533)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
105,723.46 |
191,447.63 |
| 存出保证金 |
16,442.71 |
11,546.71 |
| 交易性金融资产 |
42,204,385.85 |
40,954,552.94 |
| 其中：股票投资 |
42,204,385.85 |
40,954,552.94 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
1,932,020.00 |
- |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
403,249.56 |
305,478.21 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
47,378,229.17 |
44,082,269.84 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
211,099.58 |
| 应付赎回款 |
2,864,825.28 |
482,775.97 |
| 应付管理人报酬 |
19,559.27 |
14,702.32 |
| 应付托管费 |
4,889.82 |
3,675.56 |
| 应付销售服务费 |
5,173.57 |
5,601.06 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
48,977.02 |
26,399.22 |
| 负债合计 |
2,943,424.96 |
744,253.71 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
35,406,330.69 |
36,355,083.93 |
| 未分配利润 |
9,028,473.52 |
6,982,932.20 |
| 所有者权益合计 |
44,434,804.21 |
43,338,016.13 |
| 负债及所有者权益总计 |
47,378,229.17 |
44,082,269.84 |
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