路博迈安航90天持有债券C(021531)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
28,111,226.57 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
363,945,911.28 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
341,425,689.91 |
| 资产支持证券投资 |
22,520,221.37 |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
872,357.42 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
393,484,598.08 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
9,443,920.22 |
| 应付管理人报酬 |
121,580.51 |
| 应付托管费 |
40,526.83 |
| 应付销售服务费 |
4,694.95 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
17,770.05 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
98,035.83 |
| 负债合计 |
9,726,528.39 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
370,127,846.29 |
| 未分配利润 |
13,630,223.40 |
| 所有者权益合计 |
383,758,069.69 |
| 负债及所有者权益总计 |
393,484,598.08 |
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