中信保诚至泰中短债E(021529)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚至泰中短债E(021529)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	1,772,520.56	813,877.45
存出保证金	200,627.11	46,054.34
交易性金融资产	9,827,221,192.97	5,926,729,503.84
其中：股票投资	-	-
债券投资	9,827,221,192.97	5,926,729,503.84
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	12,004,951.20	-
应收证券清算款	-	998,331.50
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	30,003,968.77	204,732,830.66
其他资产	-	-
资产总计	9,871,563,520.82	6,140,456,344.33
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	838,760,494.32	640,126,436.46
应付证券清算款	20,207,801.58	180,976,474.66
应付赎回款	21,850,673.29	43,751,554.87
应付管理人报酬	2,054,665.02	817,533.41
应付托管费	342,444.16	136,255.59
应付销售服务费	222,256.83	175,757.73
应付交易费用	-	-
应交税费	469,879.51	200,804.09
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	477,674.93	264,540.25
负债合计	884,385,889.64	866,449,357.06
所有者权益
实收基金	7,179,477,202.70	4,221,372,315.04
未分配利润	1,807,700,428.48	1,052,634,672.23
所有者权益合计	8,987,177,631.18	5,274,006,987.27
负债及所有者权益总计	9,871,563,520.82	6,140,456,344.33

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