财通成长优选混合C(021528)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
5,214,210.11 |
2,874,025.76 |
| 存出保证金 |
719,715.17 |
471,666.85 |
| 交易性金融资产 |
1,837,764,288.53 |
1,096,579,145.37 |
| 其中：股票投资 |
1,837,764,288.53 |
1,077,384,020.58 |
| 债券投资 |
- |
19,195,124.79 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
29,133,852.84 |
13,638,948.02 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
16,097,299.65 |
1,511,039.38 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
2,230,582,216.81 |
1,199,300,581.26 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
80,543,217.35 |
- |
| 应付赎回款 |
3,289,301.45 |
922,025.26 |
| 应付管理人报酬 |
2,057,287.25 |
1,203,013.40 |
| 应付托管费 |
342,881.16 |
200,502.22 |
| 应付销售服务费 |
36,101.82 |
184.39 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
1,610,253.88 |
1,827,796.15 |
| 负债合计 |
87,879,042.91 |
4,153,521.42 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,039,111,591.91 |
693,067,452.59 |
| 未分配利润 |
1,103,591,581.99 |
502,079,607.25 |
| 所有者权益合计 |
2,142,703,173.90 |
1,195,147,059.84 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,230,582,216.81 |
1,199,300,581.26 |
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