财通成长优选混合C(021528)资产负债表-基金频道-证券之星

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财通成长优选混合C(021528)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	3,311,730.23	5,214,210.11	2,874,025.76
存出保证金	1,596,944.23	719,715.17	471,666.85
交易性金融资产	1,357,402,147.12	1,837,764,288.53	1,096,579,145.37
其中：股票投资	1,298,905,583.81	1,837,764,288.53	1,077,384,020.58
债券投资	58,496,563.31	-	19,195,124.79
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	12,010,624.04	29,133,852.84	13,638,948.02
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	926,164.73	16,097,299.65	1,511,039.38
其他资产	-	-	-
资产总计	1,389,208,191.73	2,230,582,216.81	1,199,300,581.26
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	6,864,417.43	80,543,217.35	-
应付赎回款	6,567,657.41	3,289,301.45	922,025.26
应付管理人报酬	1,283,516.24	2,057,287.25	1,203,013.40
应付托管费	213,919.41	342,881.16	200,502.22
应付销售服务费	47,099.59	36,101.82	184.39
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	1,572,866.94	1,610,253.88	1,827,796.15
负债合计	16,549,477.02	87,879,042.91	4,153,521.42
所有者权益
实收基金	811,289,408.52	1,039,111,591.91	693,067,452.59
未分配利润	561,369,306.19	1,103,591,581.99	502,079,607.25
所有者权益合计	1,372,658,714.71	2,142,703,173.90	1,195,147,059.84
负债及所有者权益总计	1,389,208,191.73	2,230,582,216.81	1,199,300,581.26

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