南华丰汇混合C(021526)资产负债表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
824,646.46 |
1,414,244.91 |
| 存出保证金 |
85,661.83 |
328,966.50 |
| 交易性金融资产 |
72,683,575.04 |
124,946,107.90 |
| 其中：股票投资 |
72,683,575.04 |
123,852,665.06 |
| 债券投资 |
- |
1,093,442.84 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
-863.85 |
7,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
13,288,159.49 |
7,264.06 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
29,888.49 |
222,636.95 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
92,640,327.89 |
143,325,802.05 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
426.86 |
- |
| 应付赎回款 |
8,462,068.17 |
637,320.98 |
| 应付管理人报酬 |
48,687.07 |
95,754.74 |
| 应付托管费 |
8,114.50 |
15,959.14 |
| 应付销售服务费 |
3,558.38 |
399.91 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
22.86 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
288,167.15 |
778,893.23 |
| 负债合计 |
8,811,022.13 |
1,528,350.86 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
65,173,000.10 |
132,470,472.70 |
| 未分配利润 |
18,656,305.66 |
9,326,978.49 |
| 所有者权益合计 |
83,829,305.76 |
141,797,451.19 |
| 负债及所有者权益总计 |
92,640,327.89 |
143,325,802.05 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
