财通价值动量混合C(021523)资产负债表-基金频道-证券之星

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财通价值动量混合C(021523)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	4,010,737.19	5,108,607.23	2,862,292.27
存出保证金	1,377,552.27	578,554.56	556,603.44
交易性金融资产	1,815,152,130.24	2,086,843,443.13	1,456,760,216.52
其中：股票投资	1,725,938,512.98	1,885,318,670.33	1,435,647,712.72
债券投资	89,213,617.26	201,524,772.80	21,112,503.80
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	12,274,040.21	23,572,796.20	29,760,507.49
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,652,025.10	12,893,207.87	2,895,479.34
其他资产	-	-	-
资产总计	2,109,223,214.53	2,413,067,012.71	1,828,227,958.03
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	3,519,215.47	6,509,053.86	1,155,588.79
应付管理人报酬	2,054,078.48	2,368,921.85	1,803,158.40
应付托管费	342,346.45	394,820.31	300,526.39
应付销售服务费	33,869.22	23,034.35	3,062.33
应付交易费用	-	-	-
应交税费	820.01	8,571.57	1,009.55
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	2,446,602.59	1,863,066.94	3,060,556.59
负债合计	8,396,932.22	11,167,468.88	6,323,902.05
所有者权益
实收基金	630,148,724.22	582,465,257.52	505,334,602.80
未分配利润	1,470,677,558.09	1,819,434,286.31	1,316,569,453.18
所有者权益合计	2,100,826,282.31	2,401,899,543.83	1,821,904,055.98
负债及所有者权益总计	2,109,223,214.53	2,413,067,012.71	1,828,227,958.03

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