中信保诚稳鸿E(021521)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚稳鸿E(021521)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	629,034.45	1,383,547.36
存出保证金	8,238.20	4,050.72	8,325.99
交易性金融资产	8,251,118,880.37	176,578,691.80	392,664,722.67
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	8,251,118,880.37	176,578,691.80	392,664,722.67
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	1,239,121,526.00	29,002,371.36	-
应收证券清算款	-	-	1,898,809.33
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	33,119.74	115,963.87	1,179,370.89
其他资产	-	-	-
资产总计	9,494,317,044.31	206,633,057.97	397,442,776.68
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	82,317,249.35
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	30,705.61	183,127.48	1,670,261.89
应付管理人报酬	735,150.69	53,362.56	76,866.04
应付托管费	122,525.12	8,893.77	12,811.02
应付销售服务费	316.25	657.08	3,486.22
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	10,323.05	15,343.04
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	188,291.24	190,214.16	99,472.59
负债合计	1,076,988.91	446,578.10	84,195,490.15
所有者权益
实收基金	1,911,396,122.81	45,285,072.79	89,421,844.44
未分配利润	7,581,843,932.59	160,901,407.08	223,825,442.09
所有者权益合计	9,493,240,055.40	206,186,479.87	313,247,286.53
负债及所有者权益总计	9,494,317,044.31	206,633,057.97	397,442,776.68

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