景顺长城支柱产业混合C(021512)资产负债表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
452,094.15 |
3,104,436.10 |
| 存出保证金 |
184,523.45 |
163,080.08 |
| 交易性金融资产 |
487,076,844.15 |
605,789,899.00 |
| 其中：股票投资 |
451,611,773.25 |
566,126,248.76 |
| 债券投资 |
35,465,070.90 |
39,663,650.24 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
22,889,645.33 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
74,750.35 |
489,312.25 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
545,670,951.70 |
641,802,526.49 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
14,403,690.13 |
15,122,647.18 |
| 应付管理人报酬 |
568,189.42 |
701,139.30 |
| 应付托管费 |
94,698.21 |
116,856.54 |
| 应付销售服务费 |
26,258.62 |
457.08 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
0.67 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
293,167.58 |
989,465.49 |
| 负债合计 |
15,386,003.96 |
16,930,566.26 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
320,173,821.48 |
355,170,875.26 |
| 未分配利润 |
210,111,126.26 |
269,701,084.97 |
| 所有者权益合计 |
530,284,947.74 |
624,871,960.23 |
| 负债及所有者权益总计 |
545,670,951.70 |
641,802,526.49 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
