广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y(021496)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
29,660.66 |
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| 存出保证金 |
6,133.81 |
631.54 |
| 交易性金融资产 |
70,827,660.67 |
61,474,050.91 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
117.79 |
658.58 |
| 应收申购款 |
427,611.90 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
80,389,776.36 |
70,467,275.64 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
52,611.30 |
45,718.79 |
| 应付托管费 |
8,735.25 |
7,477.66 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
99,500.00 |
55,718.44 |
| 负债合计 |
160,846.55 |
108,914.89 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
80,272,545.02 |
78,592,244.47 |
| 未分配利润 |
-43,615.21 |
-8,233,883.72 |
| 所有者权益合计 |
80,228,929.81 |
70,358,360.75 |
| 负债及所有者权益总计 |
80,389,776.36 |
70,467,275.64 |
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