中航远见领航混合发起A(021491)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
1,409,064.42 |
840,987.09 |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
45,298,388.52 |
17,261,047.21 |
| 其中：股票投资 |
45,298,388.52 |
17,261,047.21 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
2,849,578.77 |
208,758.15 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
51,222,978.04 |
19,337,363.53 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
1,712,625.39 |
33,539.16 |
| 应付管理人报酬 |
41,451.94 |
19,075.71 |
| 应付托管费 |
6,908.65 |
3,179.31 |
| 应付销售服务费 |
13,779.92 |
2,947.21 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
2,484.33 |
5,002.38 |
| 负债合计 |
1,777,250.23 |
63,743.77 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
42,426,747.31 |
16,166,080.08 |
| 未分配利润 |
7,018,980.50 |
3,107,539.68 |
| 所有者权益合计 |
49,445,727.81 |
19,273,619.76 |
| 负债及所有者权益总计 |
51,222,978.04 |
19,337,363.53 |
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