中航趋势领航混合发起C(021490)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
1,126,478.20 |
6,946,896.01 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
98,031,553.19 |
3,026,172.00 |
| 其中：股票投资 |
98,031,553.19 |
3,026,172.00 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
2,113,661.42 |
- |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
107,847,231.71 |
17,037,589.32 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
1,087,733.06 |
44,801.47 |
| 应付管理人报酬 |
70,463.24 |
7,592.47 |
| 应付托管费 |
11,743.88 |
1,265.41 |
| 应付销售服务费 |
23,166.61 |
1,531.05 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
5,000.00 |
9,176.69 |
| 负债合计 |
1,198,106.79 |
64,367.09 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
76,710,880.21 |
16,996,694.20 |
| 未分配利润 |
29,938,244.71 |
-23,471.97 |
| 所有者权益合计 |
106,649,124.92 |
16,973,222.23 |
| 负债及所有者权益总计 |
107,847,231.71 |
17,037,589.32 |
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