中航趋势领航混合发起A(021489)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中航趋势领航混合发起A(021489)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	13,835,401.91	1,126,478.20	6,946,896.01
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	1,080,349,474.20	98,031,553.19	3,026,172.00
其中：股票投资	1,050,351,895.63	98,031,553.19	3,026,172.00
债券投资	29,997,578.57	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	23,940,411.04	2,113,661.42	-
其他资产	-	-	-
资产总计	1,145,124,338.24	107,847,231.71	17,037,589.32
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	10,255,211.09	1,087,733.06	44,801.47
应付管理人报酬	964,233.84	70,463.24	7,592.47
应付托管费	160,705.64	11,743.88	1,265.41
应付销售服务费	402,390.22	23,166.61	1,531.05
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	3,899.83	5,000.00	9,176.69
负债合计	11,786,440.62	1,198,106.79	64,367.09
所有者权益
实收基金	591,690,456.69	76,710,880.21	16,996,694.20
未分配利润	541,647,440.93	29,938,244.71	-23,471.97
所有者权益合计	1,133,337,897.62	106,649,124.92	16,973,222.23
负债及所有者权益总计	1,145,124,338.24	107,847,231.71	17,037,589.32

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