长盛养老健康混合C(021488)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛养老健康混合C(021488)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	124,934.27	71,907.50
存出保证金	30,954.84	45,394.20
交易性金融资产	111,751,330.33	108,639,867.34
其中：股票投资	111,751,330.33	108,639,867.34
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	1,605,006.18	2,426,802.06
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	43,816.15	14,405.02
其他资产	-	-
资产总计	126,986,594.89	124,908,505.46
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	1,877,420.64	4,254,539.49
应付赎回款	1,450,038.16	62,565.14
应付管理人报酬	130,422.69	123,588.82
应付托管费	21,737.13	20,598.13
应付销售服务费	1,458.26	0.51
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	207,901.79	330,381.41
负债合计	3,688,978.67	4,791,673.50
所有者权益
实收基金	67,506,858.60	70,786,611.91
未分配利润	55,790,757.62	49,330,220.05
所有者权益合计	123,297,616.22	120,116,831.96
负债及所有者权益总计	126,986,594.89	124,908,505.46

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