景顺长城上证科创板50成份ETF联接A(021484)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
39,549.61 |
271,132.48 |
| 存出保证金 |
29,887.81 |
31,869.53 |
| 交易性金融资产 |
150,253,939.29 |
126,005,907.71 |
| 其中：股票投资 |
56,935.98 |
126,005,907.71 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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1,125,403.36 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
926,905.79 |
1,360,722.92 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
162,139,025.74 |
138,559,047.64 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
2,537,394.39 |
4,064,801.70 |
| 应付管理人报酬 |
1,154.83 |
17,993.13 |
| 应付托管费 |
384.95 |
5,997.70 |
| 应付销售服务费 |
18,970.89 |
16,672.20 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
62,001.17 |
33,361.94 |
| 负债合计 |
2,619,906.23 |
4,138,826.67 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
120,949,821.95 |
104,080,512.39 |
| 未分配利润 |
38,569,297.56 |
30,339,708.58 |
| 所有者权益合计 |
159,519,119.51 |
134,420,220.97 |
| 负债及所有者权益总计 |
162,139,025.74 |
138,559,047.64 |
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