摩根瑞益纯债债券D(021473)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

摩根瑞益纯债债券D(021473)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,816,692.70	1,718,773.42	884,190.89
存出保证金	326,700.00	511,494.50	652.20
交易性金融资产	142,322,050.17	345,612,794.32	204,515,890.00
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	142,322,050.17	345,612,794.32	204,515,890.00
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	11,261,061.60	-	9,199,698.19
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	20,525.52	46,536.04	245,975.79
其他资产	-	-	-
资产总计	161,975,048.11	348,147,497.62	215,050,829.37
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	27,003,328.77	65,510,265.61	10,100,000.00
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	6,875,740.82	71,319.61	8,841,041.05
应付管理人报酬	36,099.36	71,132.61	53,780.76
应付托管费	12,033.13	23,710.87	17,926.93
应付销售服务费	2,111.49	4,444.61	1,892.60
应付交易费用	-	-	-
应交税费	5,456.42	18,237.95	6,541.85
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	215,208.96	195,089.52	216,681.07
负债合计	34,149,978.95	65,894,200.78	19,237,864.26
所有者权益
实收基金	112,829,895.07	251,839,209.09	176,924,166.63
未分配利润	14,995,174.09	30,414,087.75	18,888,798.48
所有者权益合计	127,825,069.16	282,253,296.84	195,812,965.11
负债及所有者权益总计	161,975,048.11	348,147,497.62	215,050,829.37

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