汇添富增强收益债券E(021460)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
2,331,385.64 |
2,523,377.06 |
| 存出保证金 |
123,957.36 |
20,606.90 |
| 交易性金融资产 |
3,725,481,670.35 |
5,848,917,195.13 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
3,725,481,670.35 |
5,848,917,195.13 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
8,661,359.14 |
309,383.20 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
7,225,932.08 |
207,014,012.59 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
3,772,139,472.94 |
6,139,263,679.82 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
499,144,839.20 |
220,083,688.42 |
| 应付证券清算款 |
333,706.35 |
6,690,571.15 |
| 应付赎回款 |
8,672,890.37 |
16,755,790.91 |
| 应付管理人报酬 |
1,390,714.80 |
2,025,109.23 |
| 应付托管费 |
556,285.92 |
810,043.70 |
| 应付销售服务费 |
178,222.23 |
569,292.18 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
77,146.55 |
72,121.37 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
201,602.32 |
127,623.92 |
| 负债合计 |
510,555,407.74 |
247,134,240.88 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,870,597,766.99 |
4,811,381,583.13 |
| 未分配利润 |
390,986,298.21 |
1,080,747,855.81 |
| 所有者权益合计 |
3,261,584,065.20 |
5,892,129,438.94 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,772,139,472.94 |
6,139,263,679.82 |
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