农银红利甄选混合A(021455)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
2,314,587.58 |
| 存出保证金 |
18,962.84 |
| 交易性金融资产 |
38,123,541.60 |
| 其中：股票投资 |
35,168,119.02 |
| 债券投资 |
2,955,422.58 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
12,833,856.12 |
| 应收证券清算款 |
165,047.80 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,000.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
56,797,883.07 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
1,851,224.38 |
| 应付赎回款 |
1,148,773.43 |
| 应付管理人报酬 |
64,551.27 |
| 应付托管费 |
10,758.53 |
| 应付销售服务费 |
3,764.64 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
7.75 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
122,060.21 |
| 负债合计 |
3,201,140.21 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
52,723,780.22 |
| 未分配利润 |
872,962.64 |
| 所有者权益合计 |
53,596,742.86 |
| 负债及所有者权益总计 |
56,797,883.07 |
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