富国医疗产业混合发起式A(021450)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,615.88 |
4,690.21 |
| 存出保证金 |
2,341.71 |
2,594.50 |
| 交易性金融资产 |
10,206,906.99 |
9,651,106.41 |
| 其中：股票投资 |
10,206,906.99 |
9,651,106.41 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
2,540.00 |
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| 应收申购款 |
231.21 |
140.99 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
11,816,697.37 |
11,064,121.83 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
327,829.88 |
- |
| 应付赎回款 |
31,475.72 |
2,643.48 |
| 应付管理人报酬 |
11,045.75 |
11,425.34 |
| 应付托管费 |
1,840.94 |
1,904.25 |
| 应付销售服务费 |
195.76 |
98.96 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
20,277.40 |
15,085.75 |
| 负债合计 |
392,665.45 |
31,157.78 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
11,366,856.10 |
10,781,781.56 |
| 未分配利润 |
57,175.82 |
251,182.49 |
| 所有者权益合计 |
11,424,031.92 |
11,032,964.05 |
| 负债及所有者权益总计 |
11,816,697.37 |
11,064,121.83 |
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