鑫元启丰债券(021449)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
10,082,722,300.35 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
10,082,722,300.35 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
2,565,709,205.42 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
12,650,207,067.41 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
310.97 |
| 应付管理人报酬 |
2,017,752.81 |
| 应付托管费 |
336,292.11 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
5,227.94 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
314,119.99 |
| 负债合计 |
2,673,703.82 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
12,160,046,028.79 |
| 未分配利润 |
487,487,334.80 |
| 所有者权益合计 |
12,647,533,363.59 |
| 负债及所有者权益总计 |
12,650,207,067.41 |
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