华宝成长策略混合C(021448)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
350,464.58 |
780,389.80 |
| 存出保证金 |
50,714.89 |
60,619.81 |
| 交易性金融资产 |
86,058,796.71 |
81,608,035.98 |
| 其中：股票投资 |
86,058,796.71 |
81,608,035.98 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
241,114.99 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
16,651.44 |
- |
| 应收申购款 |
4,461.41 |
54,308.99 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
110,848,551.53 |
97,910,726.52 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
1,582,985.04 |
534,939.55 |
| 应付赎回款 |
61,431.51 |
4,234.97 |
| 应付管理人报酬 |
113,932.12 |
96,746.63 |
| 应付托管费 |
18,988.69 |
16,124.44 |
| 应付销售服务费 |
25.90 |
5.16 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
390,669.74 |
568,571.18 |
| 负债合计 |
2,168,033.00 |
1,220,621.93 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
73,895,829.98 |
73,594,229.21 |
| 未分配利润 |
34,784,688.55 |
23,095,875.38 |
| 所有者权益合计 |
108,680,518.53 |
96,690,104.59 |
| 负债及所有者权益总计 |
110,848,551.53 |
97,910,726.52 |
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