兴业裕恒债券C(021438)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业裕恒债券C(021438)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	7,351.36	4,895.84
交易性金融资产	7,027,005,265.83	5,312,945,600.43	4,502,003,855.89
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	7,027,005,265.83	5,312,945,600.43	4,502,003,855.89
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	270,030,238.41	-
应收证券清算款	-	-	30,305,068.77
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	336.30	108,402.88	12,791.98
其他资产	-	-	-
资产总计	7,030,955,417.04	5,588,197,802.00	4,534,060,442.87
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	274,056,301.37
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	40,167.15	4,083.16	81,193.23
应付管理人报酬	1,409,067.45	1,230,038.60	825,916.29
应付托管费	469,689.15	410,012.87	275,305.43
应付销售服务费	1,213.50	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	160,326.46	133,721.50	176,661.40
负债合计	2,080,463.71	1,777,856.13	275,415,377.72
所有者权益
实收基金	6,533,427,702.79	5,135,942,157.35	3,949,252,921.99
未分配利润	495,447,250.54	450,477,788.52	309,392,143.16
所有者权益合计	7,028,874,953.33	5,586,419,945.87	4,258,645,065.15
负债及所有者权益总计	7,030,955,417.04	5,588,197,802.00	4,534,060,442.87

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