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融通债券D(021433)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	335,120.21	98,620.58	419,915.37
存出保证金	8,361.09	16,328.96	13,098.22
交易性金融资产	1,292,784,874.47	1,495,164,505.90	2,252,582,148.31
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,292,784,874.47	1,495,164,505.90	2,252,582,148.31
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	9,500,648.63	30,006,410.96
应收证券清算款	-	-	998,017.53
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	94,596.62	13,266,203.30	11,467,479.14
其他资产	-	-	-
资产总计	1,295,234,704.34	1,534,457,980.30	2,298,799,965.00
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	210,018,514.15	-	374,112,698.63
应付证券清算款	-	1,380,117.39	-
应付赎回款	459,145.64	1,806,593.77	673,206.29
应付管理人报酬	271,322.30	362,300.64	464,835.72
应付托管费	90,440.78	120,766.84	154,945.26
应付销售服务费	28,129.40	35,555.34	37,897.90
应付交易费用	-	-	-
应交税费	2,609,377.36	2,607,257.06	2,626,360.51
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	376,554.14	461,596.93	424,997.49
负债合计	213,853,483.77	6,774,187.97	378,494,941.80
所有者权益
实收基金	995,279,207.36	1,409,807,981.14	1,737,443,389.06
未分配利润	86,102,013.21	117,875,811.19	182,861,634.14
所有者权益合计	1,081,381,220.57	1,527,683,792.33	1,920,305,023.20
负债及所有者权益总计	1,295,234,704.34	1,534,457,980.30	2,298,799,965.00

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