景顺长城精锐成长混合A(021431)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
317,377.33 |
| 存出保证金 |
98,830.92 |
| 交易性金融资产 |
190,901,466.96 |
| 其中：股票投资 |
190,901,466.96 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
1,510,303.19 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
217,168.56 |
| 应收申购款 |
19,412.12 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
215,494,355.54 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
2,113,903.23 |
| 应付赎回款 |
815,574.15 |
| 应付管理人报酬 |
198,198.44 |
| 应付托管费 |
33,033.06 |
| 应付销售服务费 |
44,797.15 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
210,860.60 |
| 负债合计 |
3,416,366.63 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
220,380,971.78 |
| 未分配利润 |
-8,302,982.87 |
| 所有者权益合计 |
212,077,988.91 |
| 负债及所有者权益总计 |
215,494,355.54 |
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