国泰优质精选混合C(021428)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
584,597.29 |
| 存出保证金 |
37,390.31 |
| 交易性金融资产 |
97,666,506.43 |
| 其中：股票投资 |
94,527,341.11 |
| 债券投资 |
3,139,165.32 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
86,544.56 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
5,183.07 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
103,254,653.81 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
101,708.52 |
| 应付赎回款 |
457,605.07 |
| 应付管理人报酬 |
123,034.65 |
| 应付托管费 |
20,505.80 |
| 应付销售服务费 |
48,860.74 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
182,914.53 |
| 负债合计 |
934,629.31 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
104,086,910.96 |
| 未分配利润 |
-1,766,886.46 |
| 所有者权益合计 |
102,320,024.50 |
| 负债及所有者权益总计 |
103,254,653.81 |
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