国泰优质精选混合A(021427)资产负债表-基金频道-证券之星

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国泰优质精选混合A(021427)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	299,525.87	584,597.29
存出保证金	57,359.91	37,390.31
交易性金融资产	59,220,711.96	97,666,506.43
其中：股票投资	58,316,745.30	94,527,341.11
债券投资	903,966.66	3,139,165.32
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	86,544.56
应收利息	-	-
应收股利	67,995.07	-
应收申购款	184,603.80	5,183.07
其他资产	-	-
资产总计	63,171,910.34	103,254,653.81
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	446,878.51	101,708.52
应付赎回款	178,373.17	457,605.07
应付管理人报酬	62,366.06	123,034.65
应付托管费	10,394.37	20,505.80
应付销售服务费	14,282.97	48,860.74
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	110,089.80	182,914.53
负债合计	822,384.88	934,629.31
所有者权益
实收基金	57,624,779.23	104,086,910.96
未分配利润	4,724,746.23	-1,766,886.46
所有者权益合计	62,349,525.46	102,320,024.50
负债及所有者权益总计	63,171,910.34	103,254,653.81

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