易方达悦丰稳健债券A(021423)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
3,941,000.11 |
14,160,251.52 |
| 存出保证金 |
455,432.92 |
158,110.61 |
| 交易性金融资产 |
346,713,194.57 |
1,090,944,115.05 |
| 其中：股票投资 |
13,088,965.19 |
73,113,406.00 |
| 债券投资 |
333,624,229.38 |
1,017,830,709.05 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
9,607,275.50 |
10,093,937.23 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
25,058.20 |
- |
| 应收申购款 |
997,638.31 |
3,649,003.41 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
364,370,902.78 |
1,120,121,380.72 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
48,500,000.00 |
223,600,387.62 |
| 应付证券清算款 |
540,947.21 |
- |
| 应付赎回款 |
1,132,332.91 |
16,608,814.22 |
| 应付管理人报酬 |
99,829.52 |
365,708.54 |
| 应付托管费 |
29,948.87 |
110,856.02 |
| 应付销售服务费 |
73,532.01 |
286,437.08 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
9,980.16 |
25,983.38 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
116,846.35 |
197,053.71 |
| 负债合计 |
50,503,417.03 |
241,195,240.57 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
301,622,256.46 |
854,742,354.25 |
| 未分配利润 |
12,245,229.29 |
24,183,785.90 |
| 所有者权益合计 |
313,867,485.75 |
878,926,140.15 |
| 负债及所有者权益总计 |
364,370,902.78 |
1,120,121,380.72 |
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