工银尊享短债债券D(021422)资产负债表-基金频道-证券之星

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工银尊享短债债券D(021422)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	28,629,679.49	6,380,430.87	34,394,701.65
存出保证金	18,718.51	16,717.01	40,942.78
交易性金融资产	5,044,658,481.74	9,621,640,743.14	10,276,578,886.73
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	4,639,947,236.55	9,072,651,721.32	9,671,970,738.58
资产支持证券投资	404,711,245.19	548,989,021.82	604,608,148.15
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	60,214,813.02	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	12,542,287.51	14,207,355.69	108,147,864.84
其他资产	-	-	-
资产总计	5,148,632,878.05	9,715,780,256.73	10,420,659,761.20
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,373,310,574.07	2,464,421,392.85	2,394,883,814.83
应付证券清算款	10,585,478.77	70,165,122.44	4,248.76
应付赎回款	10,361.95	56,392.20	304,145.16
应付管理人报酬	1,007,830.55	1,858,340.16	1,839,279.46
应付托管费	167,971.76	309,723.38	306,546.58
应付销售服务费	395,377.93	825,272.85	847,633.22
应付交易费用	-	-	-
应交税费	187,741.92	349,791.41	436,336.48
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	191,592.85	290,334.62	209,177.92
负债合计	1,385,856,929.80	2,538,276,369.91	2,398,831,182.41
所有者权益
实收基金	3,328,360,332.16	6,403,105,020.10	7,259,561,161.36
未分配利润	434,415,616.09	774,398,866.72	762,267,417.43
所有者权益合计	3,762,775,948.25	7,177,503,886.82	8,021,828,578.79
负债及所有者权益总计	5,148,632,878.05	9,715,780,256.73	10,420,659,761.20

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