广发国证信创ETF发起式联接C(021421)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
128,530.07 |
| 存出保证金 |
13,676.43 |
| 交易性金融资产 |
37,693,688.90 |
| 其中：股票投资 |
1,184,260.70 |
| 债券投资 |
101,343.40 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
517,502.80 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
40,772,357.59 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
506,516.85 |
| 应付管理人报酬 |
1,503.10 |
| 应付托管费 |
300.59 |
| 应付销售服务费 |
4,668.05 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
12,394.92 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
16,481.95 |
| 负债合计 |
541,865.46 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
30,161,137.03 |
| 未分配利润 |
10,069,355.10 |
| 所有者权益合计 |
40,230,492.13 |
| 负债及所有者权益总计 |
40,772,357.59 |
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