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长盛货币D(021411)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	1,042.58	747.18	-
交易性金融资产	2,078,271,061.41	3,377,540,561.66	1,796,212,096.40
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	2,078,271,061.41	3,377,540,561.66	1,796,212,096.40
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	1,631,375,073.94	2,292,803,582.30	1,119,805,948.66
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	5,522,932.50	6,360,085.94	8,239,742.70
其他资产	-	-	50.00
资产总计	4,092,751,293.25	6,029,795,546.45	2,927,894,811.31
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	27,211,142.43
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	477,890.40	556,707.84	1,070,623.23
应付管理人报酬	478,121.55	586,046.27	287,534.80
应付托管费	159,373.85	195,348.76	95,844.91
应付销售服务费	353,519.43	422,021.48	19,170.98
应付交易费用	-	-	-
应交税费	1,186,645.16	1,193,049.56	1,179,462.88
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	180,058.29	296,987.25	186,830.63
负债合计	2,835,608.68	3,250,161.16	30,050,609.86
所有者权益
实收基金	4,089,915,684.57	6,026,545,385.29	2,897,844,201.45
未分配利润	-	-	-
所有者权益合计	4,089,915,684.57	6,026,545,385.29	2,897,844,201.45
负债及所有者权益总计	4,092,751,293.25	6,029,795,546.45	2,927,894,811.31

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