兴业天融债券C(021408)资产负债表-基金频道-证券之星

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兴业天融债券C(021408)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	6,519.35
交易性金融资产	10,876,070,647.36	15,602,655,951.90	14,061,412,438.41
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	10,876,070,647.36	15,602,655,951.90	14,061,412,438.41
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	14,980.79	224,118.54	220,147.51
其他资产	-	-	-
资产总计	10,877,359,846.25	15,634,398,231.91	14,241,205,243.50
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,090,064,205.47	-	2,140,448,890.41
应付证券清算款	-	-	170,399,318.36
应付赎回款	-	3,118.90	-
应付管理人报酬	2,355,436.44	3,234,688.86	2,377,724.76
应付托管费	785,145.46	1,078,229.61	792,574.93
应付销售服务费	10,785.34	10,865.31	1,665.99
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	209,897.97	230,343.66	282,305.36
负债合计	1,093,425,470.68	4,557,246.34	2,314,302,479.81
所有者权益
实收基金	8,879,766,495.66	13,900,055,916.30	10,949,254,495.68
未分配利润	904,167,879.91	1,729,785,069.27	977,648,268.01
所有者权益合计	9,783,934,375.57	15,629,840,985.57	11,926,902,763.69
负债及所有者权益总计	10,877,359,846.25	15,634,398,231.91	14,241,205,243.50

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