东方红益丰纯债债券B(021407)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红益丰纯债债券B(021407)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	21,375,569.93	13,052,868.74	4,166,771.57
存出保证金	12,826.06	44,655.92	7,211.40
交易性金融资产	1,967,139,184.07	2,224,220,650.96	1,158,832,435.87
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,967,139,184.07	2,224,220,650.96	1,158,832,435.87
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	8,358,525.29	22,123,818.17	6,543,440.44
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	586,598.23	406,043.40	24,650,357.55
其他资产	-	-	-
资产总计	1,997,605,871.21	2,260,133,994.07	1,197,713,165.67
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	423,385,175.76	150,530,755.09	146,201,405.87
应付证券清算款	6,200,259.67	20,002,462.02	-
应付赎回款	14,788,651.63	3,612,143.86	3,264,428.20
应付管理人报酬	383,251.05	558,671.26	156,475.58
应付托管费	63,875.17	93,111.88	26,079.26
应付销售服务费	22,613.75	12,097.42	27,706.23
应付交易费用	-	-	-
应交税费	83,352.97	126,482.18	29,984.76
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	113,978.71	212,040.00	90,585.38
负债合计	445,041,158.71	175,147,763.71	149,796,665.28
所有者权益
实收基金	1,505,873,632.70	2,044,902,528.79	958,187,289.70
未分配利润	46,691,079.80	40,083,701.57	89,729,210.69
所有者权益合计	1,552,564,712.50	2,084,986,230.36	1,047,916,500.39
负债及所有者权益总计	1,997,605,871.21	2,260,133,994.07	1,197,713,165.67

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