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华夏沃利货币D(021406)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	133,283,934.53	90,778,246.33	64,557,012.60
存出保证金	-	-	80,490.49
交易性金融资产	21,887,325,707.11	14,577,277,068.48	10,705,305,419.99
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	21,887,325,707.11	14,577,277,068.48	10,705,305,419.99
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	984,757,044.72	7,414,470,689.10	8,259,393,873.74
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	22,164,033.88	195,602,853.83	121,536,182.41
其他资产	-	-	-
资产总计	27,043,228,216.72	29,616,326,500.54	22,464,951,621.63
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	3,385,257,566.21	1,036,029,124.77	1,054,183,592.96
应付证券清算款	-	699,864,911.80	553,000,395.05
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	3,066,803.39	3,392,745.24	2,535,170.14
应付托管费	1,022,267.78	1,130,915.08	845,056.72
应付销售服务费	497,712.19	559,522.41	428,747.68
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	4,036.39	-
应付利息	-	-	-
应付利润	824,594.98	1,272,119.34	3,302,945.38
其他负债	384,218.28	530,704.94	304,253.61
负债合计	3,391,053,162.83	1,742,784,079.97	1,614,600,161.54
所有者权益
实收基金	23,652,175,053.89	27,873,542,420.57	20,850,351,460.09
未分配利润	-	-	-
所有者权益合计	23,652,175,053.89	27,873,542,420.57	20,850,351,460.09
负债及所有者权益总计	27,043,228,216.72	29,616,326,500.54	22,464,951,621.63

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