长江汇智量化选股混合发起C(021405)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
20,484,944.00 |
24,463,041.00 |
| 其中：股票投资 |
20,484,944.00 |
24,463,041.00 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
418,491.61 |
1,187,875.76 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
25,609,026.67 |
36,258,182.44 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
986,652.04 |
338,001.85 |
| 应付管理人报酬 |
24,211.25 |
30,840.16 |
| 应付托管费 |
4,035.22 |
5,140.02 |
| 应付销售服务费 |
1,965.15 |
3,326.70 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
35,420.47 |
20,006.33 |
| 负债合计 |
1,052,284.13 |
397,315.06 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
20,718,809.20 |
31,132,164.84 |
| 未分配利润 |
3,837,933.34 |
4,728,702.54 |
| 所有者权益合计 |
24,556,742.54 |
35,860,867.38 |
| 负债及所有者权益总计 |
25,609,026.67 |
36,258,182.44 |
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