创金合信尊丰纯债C(021395)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

创金合信尊丰纯债C(021395)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	12,665,647.38	11,165,794.12	-
存出保证金	11,785.74	23,758.24	-
交易性金融资产	2,364,828,055.01	1,140,552,708.41	50,309,707.82
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	2,364,828,055.01	1,140,552,708.41	50,309,707.82
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	10,480,697.26	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	199.92	29,695.17	24.98
其他资产	-	-	-
资产总计	2,382,022,489.29	1,167,789,789.42	51,876,954.68
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	188,604,794.52	81,994,170.14	-
应付证券清算款	1,428,781.83	11,659.72	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	539,749.80	274,948.22	102,798.66
应付托管费	179,916.60	91,649.42	34,266.20
应付销售服务费	7,623.23	-	95.78
应付交易费用	-	-	-
应交税费	47,934.11	51,427.38	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	140,927.27	224,039.00	120,856.50
负债合计	190,949,727.36	82,647,893.88	258,017.14
所有者权益
实收基金	1,895,627,795.45	948,928,253.96	45,789,762.57
未分配利润	295,444,966.48	136,213,641.58	5,829,174.97
所有者权益合计	2,191,072,761.93	1,085,141,895.54	51,618,937.54
负债及所有者权益总计	2,382,022,489.29	1,167,789,789.42	51,876,954.68

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