创金合信尊丰纯债C(021395)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
11,165,794.12 |
- |
| 存出保证金 |
23,758.24 |
- |
| 交易性金融资产 |
1,140,552,708.41 |
50,309,707.82 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
1,140,552,708.41 |
50,309,707.82 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
10,480,697.26 |
- |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
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- |
| 应收申购款 |
29,695.17 |
24.98 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,167,789,789.42 |
51,876,954.68 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
81,994,170.14 |
- |
| 应付证券清算款 |
11,659.72 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
274,948.22 |
102,798.66 |
| 应付托管费 |
91,649.42 |
34,266.20 |
| 应付销售服务费 |
- |
95.78 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
51,427.38 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
224,039.00 |
120,856.50 |
| 负债合计 |
82,647,893.88 |
258,017.14 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
948,928,253.96 |
45,789,762.57 |
| 未分配利润 |
136,213,641.58 |
5,829,174.97 |
| 所有者权益合计 |
1,085,141,895.54 |
51,618,937.54 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,167,789,789.42 |
51,876,954.68 |
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