富荣富祥纯债C(021394)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富荣富祥纯债C(021394)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	47,655.58	-
存出保证金	3,164.73	11,847.00	7,577.11
交易性金融资产	872,332,505.71	1,068,486,360.22	130,861,508.45
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	872,332,505.71	1,068,486,360.22	130,861,508.45
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	23,002,457.53	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	51,449.84	5,084,094.48	656,237.41
其他资产	-	-	-
资产总计	897,635,962.59	1,074,063,914.26	138,527,064.09
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	18,001,168.38	25,005,958.90
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	735.78	83,315.89	6,331,274.27
应付管理人报酬	221,302.73	284,429.20	21,566.20
应付托管费	73,767.56	94,809.73	7,188.72
应付销售服务费	4,815.16	6,596.25	1,666.39
应付交易费用	-	-	-
应交税费	18,837.12	17,977.24	4,163.03
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	151,826.05	264,034.57	121,995.15
负债合计	471,284.40	18,752,331.26	31,493,812.66
所有者权益
实收基金	846,907,946.29	1,009,823,800.15	91,863,223.42
未分配利润	50,256,731.90	45,487,782.85	15,170,028.01
所有者权益合计	897,164,678.19	1,055,311,583.00	107,033,251.43
负债及所有者权益总计	897,635,962.59	1,074,063,914.26	138,527,064.09

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