富荣富祥纯债C(021394)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
47,655.58 |
- |
| 存出保证金 |
11,847.00 |
7,577.11 |
| 交易性金融资产 |
1,068,486,360.22 |
130,861,508.45 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
1,068,486,360.22 |
130,861,508.45 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
5,084,094.48 |
656,237.41 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
1,074,063,914.26 |
138,527,064.09 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
18,001,168.38 |
25,005,958.90 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
83,315.89 |
6,331,274.27 |
| 应付管理人报酬 |
284,429.20 |
21,566.20 |
| 应付托管费 |
94,809.73 |
7,188.72 |
| 应付销售服务费 |
6,596.25 |
1,666.39 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
17,977.24 |
4,163.03 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
264,034.57 |
121,995.15 |
| 负债合计 |
18,752,331.26 |
31,493,812.66 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,009,823,800.15 |
91,863,223.42 |
| 未分配利润 |
45,487,782.85 |
15,170,028.01 |
| 所有者权益合计 |
1,055,311,583.00 |
107,033,251.43 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,074,063,914.26 |
138,527,064.09 |
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