永赢泰利债券B(021387)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 永赢泰利债券B(021387) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

永赢泰利债券B(021387)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	105,153.85	-	7,654,455.41
存出保证金	5,747.58	6,542.91	2,421.63
交易性金融资产	1,869,787,383.54	3,561,897,857.06	5,381,690,693.23
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,869,787,383.54	3,561,897,857.06	5,381,690,693.23
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	160,021,041.10	-	-
应收证券清算款	-	-	1,468,000.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	676.53	3,310,063.08	4,823.00
其他资产	-	-	-
资产总计	2,041,878,019.71	3,566,878,001.99	5,392,225,546.41
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	332,000,732.18	618,127,965.89
应付证券清算款	10,198,905.48	-	12,743.01
应付赎回款	370,365.27	458,650.81	7,511.90
应付管理人报酬	486,878.52	893,164.98	1,102,874.12
应付托管费	162,292.86	297,721.63	367,624.70
应付销售服务费	2,850.49	6,106.20	8,967.23
应付交易费用	-	-	-
应交税费	19,322.45	80,787.59	163,731.37
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	153,141.15	270,310.80	192,439.28
负债合计	11,393,756.22	334,007,474.19	619,983,857.50
所有者权益
实收基金	1,807,990,239.14	2,894,185,431.31	4,344,851,685.99
未分配利润	222,494,024.35	338,685,096.49	427,390,002.92
所有者权益合计	2,030,484,263.49	3,232,870,527.80	4,772,241,688.91
负债及所有者权益总计	2,041,878,019.71	3,566,878,001.99	5,392,225,546.41

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年